Überdurchschnittliche Performance in allen Marktsituationen
Es gibt keine Geldanlage, die immun gegen die Risiken des Marktes ist. Jedes Investment birgt ein gewisses Risiko. Unsere Kompetenz besteht auch darin, diesen Risiken effektiv zu begegnen. Wie wir das schaffen, haben wir hier näher ausgeführt; eine Performance-Übersicht seit Fondsauflegung haben wir für Sie auf dieser Seite aufbereitet.
Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen (BVI-Methode)
| BVI-Wertentwicklung | ||
|---|---|---|
| 1 Jahr | 31.01.2011 - 31.01.2012 | 3,42% |
| lfd. Kalenderjahr | 31.12.2010 - 31.01.2012 | 2,15% |
| 2008 | 31.12.2007 - 31.12.2008 | -1,03% |
| 2009 | 31.12.2008 - 31.12.2009 | 10,00% |
| 2010 | 31.12.2009 - 31.12.2010 | 1,89% |
| 2011 | 31.12.2010 - 31.12.2011 | -0,59% |
| seit Auflegung | 28.12.2007 - 31.01.2012 | 13,31% |
Die Wertentwicklung der Anlage ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraums und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraums. Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen) in neue Fondsanteile investiert. So werden die Wertentwicklung ausschüttender und thesaurierender Fonds untereinander vergleichbar. Fondsinterne Kosten sind bei der Berechnungsweise berücksichtigt. Steuerliche Belastungen werden nicht berücksichtigt.
Wesentliches Sicherheitsmoment: 90% Wertsicherung
Wir verfolgen das Ziel einer stabilen Wertuntergrenze von 90%. Diese Zahl bezieht sich auf den Rücknahmepreis des Fonds am ersten Handelstag im Kalenderjahr. In absoluten Zahlen steigt dieser Wert jedes Jahr um die Rendite, die im Vorjahr erzielt wurde. Mit dieser Maßnahme passen wir die Untergrenze an und sichern die Wertsteigerung ab.
Beispielrechnung:
| Rücknahmepreis am: | |
|---|---|
| 02.01.2009 | 50 € |
| davon 90 % | 45 € festgeschriebene Wertuntergrenze für das gesamte Kalenderjahr 2009 |
| 04.01.2010 | 55 € |
| davon 90 % | 49,50 € festgeschriebene Wertuntergrenze für das gesamte Kalenderjahr 2010 |
Fondsinterne Kosten sind bei der Berechnungsweise berücksichtigt.
Nettoertrag seit Auflage:
Ein Anleger, der am 28.12.2007 1.000 EUR in den WAVE Total Return Fonds investiert hätte, hätte seitdem unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, Gebühren und sonstigen Entgelten einen Erlös von 1.100,07 EUR erzielt. Bei dieser Berechnung haben wir den Ausgabeaufschlag sowie die Kosten für die Verwahrung der Fonds im WAVE Investmentdepot gem. Preis- und Leistungsverzeichnis (www.wave-depot.de) zu Grunde gelegt. Di e Ausschüttungen werden ohne Ausgabeaufschlag reinvestiert. Bei der Verwahrung in anderen Investmentdepots können zusätzlich Depotgebühren anfallen, die den Gesamtertrag entsprechend schmälern. Steuerliche Belastungen wurden bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.
